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中欧真益稳健一年混合C 009516
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 李波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1023累计 1.1023净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1023 | 1.1023 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1056 | 1.1056 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1047 | 1.1047 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1078 | 1.1078 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1096 | 1.1096 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1143 | 1.1143 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1161 | 1.1161 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1153 | 1.1153 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1246 | 1.1246 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1291 | 1.1291 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1293 | 1.1293 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1303 | 1.1303 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1288 | 1.1288 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1244 | 1.1244 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1260 | 1.1260 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1213 | 1.1213 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1209 | 1.1209 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1217 | 1.1217 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1250 | 1.1250 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1261 | 1.1261 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。