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中欧真益稳健一年混合A 009515
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 李波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1509累计 1.1509净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1509 | 1.1509 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1527 | 1.1527 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1575 | 1.1575 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1593 | 1.1593 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1585 | 1.1585 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1681 | 1.1681 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1727 | 1.1727 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1729 | 1.1729 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1739 | 1.1739 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1722 | 1.1722 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1677 | 1.1677 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1694 | 1.1694 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1644 | 1.1644 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1640 | 1.1640 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1648 | 1.1648 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1682 | 1.1682 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1693 | 1.1693 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1696 | 1.1696 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1710 | 1.1710 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1641 | 1.1641 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。