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天弘添利债券(LOF)E 009512
债券型-混合一级 · 天弘基金 · 基金经理 杜广、张韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4331累计 1.4931净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4331 | 1.4931 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4330 | 1.4930 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4332 | 1.4932 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4355 | 1.4955 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4313 | 1.4913 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4291 | 1.4891 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4302 | 1.4902 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4338 | 1.4938 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4384 | 1.4984 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4385 | 1.4985 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4377 | 1.4977 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4365 | 1.4965 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4378 | 1.4978 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4369 | 1.4969 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4395 | 1.4995 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4356 | 1.4956 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4368 | 1.4968 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4391 | 1.4991 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4427 | 1.5027 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4412 | 1.5012 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。