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信澳研究优选混合A 009511
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 冯明远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4468累计 1.6393净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4468 | 1.6393 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4549 | 1.6474 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4866 | 1.6791 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5155 | 1.7080 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5093 | 1.7018 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5423 | 1.7348 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5731 | 1.7656 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6433 | 1.8358 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6839 | 1.8764 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6673 | 1.8598 | −4.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7519 | 1.9444 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8040 | 1.9965 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7914 | 1.9839 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7967 | 1.9892 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7916 | 1.9841 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7391 | 1.9316 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7448 | 1.9373 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6814 | 1.8739 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6630 | 1.8555 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6586 | 1.8511 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。