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天弘同利债券(LOF)E 009510
债券型-混合一级 · 天弘基金 · 基金经理 赵鼎龙、程仕湘申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1494累计 1.1958净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1494 | 1.1958 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1493 | 1.1957 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1489 | 1.1953 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1488 | 1.1952 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1485 | 1.1949 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1486 | 1.1950 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1484 | 1.1948 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1483 | 1.1947 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1482 | 1.1946 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1481 | 1.1945 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1480 | 1.1944 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1478 | 1.1942 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1476 | 1.1940 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1475 | 1.1939 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1473 | 1.1937 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1472 | 1.1936 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1471 | 1.1935 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1470 | 1.1934 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1469 | 1.1933 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1468 | 1.1932 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。