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平安惠润纯债 009509
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 杨严、黄斌斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0780累计 1.1870净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0780 | 1.1870 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0779 | 1.1869 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0772 | 1.1862 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0770 | 1.1860 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0771 | 1.1861 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0778 | 1.1868 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0770 | 1.1860 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0771 | 1.1861 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0760 | 1.1850 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0759 | 1.1849 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0758 | 1.1848 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0755 | 1.1845 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0754 | 1.1844 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0754 | 1.1844 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0753 | 1.1843 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0753 | 1.1843 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0750 | 1.1840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0750 | 1.1840 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0749 | 1.1839 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0748 | 1.1838 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。