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国金鑫意医药消费A 009507
混合型-偏股 · 国金基金 · 基金经理 张望申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5160累计 0.5160净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5160 | 0.5160 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5191 | 0.5191 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5266 | 0.5266 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5342 | 0.5342 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5327 | 0.5327 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5439 | 0.5439 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5312 | 0.5312 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5311 | 0.5311 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5331 | 0.5331 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5446 | 0.5446 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5457 | 0.5457 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5476 | 0.5476 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5338 | 0.5338 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5306 | 0.5306 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5291 | 0.5291 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5302 | 0.5302 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5351 | 0.5351 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5261 | 0.5261 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5346 | 0.5346 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5399 | 0.5399 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。