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富国上海金ETF联接A 009504
指数型-其他 · 富国基金 · 基金经理 王乐乐 · 跟踪 上海金申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9382累计 1.9382净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9382 | 1.9382 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9429 | 1.9429 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9116 | 1.9116 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9471 | 1.9471 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9224 | 1.9224 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9356 | 1.9356 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9840 | 1.9840 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0075 | 2.0075 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0004 | 2.0004 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0142 | 2.0142 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0319 | 2.0319 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0034 | 2.0034 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0086 | 2.0086 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9926 | 1.9926 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0036 | 2.0036 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0179 | 2.0179 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0467 | 2.0467 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0381 | 2.0381 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0415 | 2.0415 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0368 | 2.0368 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。