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国寿安保高股息混合C 009501
混合型-偏股 · 国寿安保基金 · 基金经理 李博闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0786累计 1.0786净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0786 | 1.0786 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0863 | 1.0863 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0864 | 1.0864 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0849 | 1.0849 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0755 | 1.0755 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0844 | 1.0844 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0739 | 1.0739 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0780 | 1.0780 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0877 | 1.0877 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0964 | 1.0964 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1027 | 1.1027 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1129 | 1.1129 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1103 | 1.1103 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1059 | 1.1059 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1088 | 1.1088 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1193 | 1.1193 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1358 | 1.1358 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1392 | 1.1392 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1643 | 1.1643 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1705 | 1.1705 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。