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国寿安保高股息混合A 009500
混合型-偏股 · 国寿安保基金 · 基金经理 李博闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0714累计 1.0714净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0714 | 1.0714 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0983 | 1.0983 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1061 | 1.1061 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1046 | 1.1046 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0951 | 1.0951 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1040 | 1.1040 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0934 | 1.0934 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0975 | 1.0975 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1073 | 1.1073 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1161 | 1.1161 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1226 | 1.1226 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1330 | 1.1330 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1303 | 1.1303 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1258 | 1.1258 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1288 | 1.1288 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1394 | 1.1394 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1562 | 1.1562 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1597 | 1.1597 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1852 | 1.1852 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。