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大成景轩中高等级债券C 009496
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 冯佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1449累计 1.1899净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1449 | 1.1899 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1440 | 1.1890 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1433 | 1.1883 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1424 | 1.1874 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1419 | 1.1869 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1418 | 1.1868 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1423 | 1.1873 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1416 | 1.1866 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1418 | 1.1868 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1409 | 1.1859 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1406 | 1.1856 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1398 | 1.1848 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1390 | 1.1840 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1382 | 1.1832 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1379 | 1.1829 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1377 | 1.1827 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1372 | 1.1822 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1371 | 1.1821 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1373 | 1.1823 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1373 | 1.1823 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。