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大成尊享18月持有混合发起C 009494
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 徐雄晖申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2055累计 1.2055净值日期 2025-11-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-24 | 1.2055 | 1.2055 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 1.2091 | 1.2091 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.2104 | 1.2104 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.2120 | 1.2120 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.2101 | 1.2101 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.2091 | 1.2091 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.2097 | 1.2097 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.2067 | 1.2067 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.2063 | 1.2063 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.2036 | 1.2036 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.2017 | 1.2017 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.2031 | 1.2031 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.2017 | 1.2017 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.2010 | 1.2010 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.2014 | 1.2014 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.2010 | 1.2010 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.2023 | 1.2023 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.1999 | 1.1999 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.2009 | 1.2009 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。