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大成尊享18月持有混合发起A 009493
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 徐雄晖申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2435累计 1.2435净值日期 2025-11-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.2435 | 1.2435 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-24 | 1.2434 | 1.2434 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 1.2472 | 1.2472 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.2484 | 1.2484 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.2501 | 1.2501 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.2481 | 1.2481 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.2470 | 1.2470 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.2477 | 1.2477 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.2445 | 1.2445 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.2440 | 1.2440 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.2413 | 1.2413 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.2392 | 1.2392 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.2407 | 1.2407 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.2391 | 1.2391 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.2385 | 1.2385 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.2388 | 1.2388 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.2384 | 1.2384 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.2397 | 1.2397 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.2371 | 1.2371 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.2382 | 1.2382 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。