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中邮价值精选混合C 009489
混合型-偏股 · 中邮基金 · 基金经理 马姝丽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2718累计 1.2718净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2718 | 1.2718 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3208 | 1.3208 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3682 | 1.3682 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3502 | 1.3502 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4086 | 1.4086 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4204 | 1.4204 | −5.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4999 | 1.4999 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5192 | 1.5192 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5035 | 1.5035 | −5.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5876 | 1.5876 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6375 | 1.6375 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6423 | 1.6423 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6558 | 1.6558 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6486 | 1.6486 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6056 | 1.6056 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6113 | 1.6113 | +3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5540 | 1.5540 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5504 | 1.5504 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5791 | 1.5791 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5832 | 1.5832 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。