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中邮价值精选混合A 009488
混合型-偏股 · 中邮基金 · 基金经理 马姝丽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2920累计 1.2920净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2920 | 1.2920 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3418 | 1.3418 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3899 | 1.3899 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3716 | 1.3716 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4310 | 1.4310 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4429 | 1.4429 | −5.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5236 | 1.5236 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5432 | 1.5432 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5272 | 1.5272 | −5.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6126 | 1.6126 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6633 | 1.6633 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6682 | 1.6682 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6818 | 1.6818 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6745 | 1.6745 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6308 | 1.6308 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6366 | 1.6366 | +3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5784 | 1.5784 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5747 | 1.5747 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6039 | 1.6039 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6080 | 1.6080 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。