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光大瑞和混合C 009487
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 王明旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2772累计 1.2772净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2772 | 1.2772 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2980 | 1.2980 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2902 | 1.2902 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3247 | 1.3247 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3197 | 1.3197 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3312 | 1.3312 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3286 | 1.3286 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3322 | 1.3322 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3795 | 1.3795 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4153 | 1.4153 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4185 | 1.4185 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4282 | 1.4282 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4101 | 1.4101 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3856 | 1.3856 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3870 | 1.3870 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3596 | 1.3596 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3636 | 1.3636 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3709 | 1.3709 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3938 | 1.3938 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4103 | 1.4103 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。