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光大瑞和混合A 009486
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 王明旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3128累计 1.3128净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3128 | 1.3128 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3341 | 1.3341 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3261 | 1.3261 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3614 | 1.3614 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3563 | 1.3563 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3679 | 1.3679 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3652 | 1.3652 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3689 | 1.3689 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4174 | 1.4174 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4541 | 1.4541 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4575 | 1.4575 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4674 | 1.4674 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4487 | 1.4487 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4236 | 1.4236 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4250 | 1.4250 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3968 | 1.3968 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4008 | 1.4008 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4083 | 1.4083 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4319 | 1.4319 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4488 | 1.4488 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。