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国寿安保聚宝盆货币B 009485
货币型-普通货币 · 国寿安保基金 · 基金经理 张英申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3596 | 1.3180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3590 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3484 | 1.3020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6932 | 1.3000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3503 | 1.2980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4007 | 1.2950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.4108 | 1.2650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3445 | 1.2780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3481 | 1.2790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3485 | 1.2770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0464 | 1.2760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3485 | 1.2700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3452 | 1.2690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3457 | 1.2690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3457 | 1.2690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6904 | 1.2690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3451 | 1.2690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3465 | 1.2700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3455 | 1.2690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3444 | 1.2690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。