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鹏华普利债券C 009484
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 刘涛、方昶申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1487累计 1.1912净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1487 | 1.1912 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1476 | 1.1901 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1473 | 1.1898 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1458 | 1.1883 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1446 | 1.1871 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1445 | 1.1870 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1451 | 1.1876 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1437 | 1.1862 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1438 | 1.1863 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1433 | 1.1858 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1433 | 1.1858 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1430 | 1.1855 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1427 | 1.1852 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1425 | 1.1850 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1423 | 1.1848 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1422 | 1.1847 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1420 | 1.1845 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1419 | 1.1844 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1420 | 1.1845 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1420 | 1.1845 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。