返回基金中心
鹏华普利债券A 009483
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 刘涛、方昶申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1655累计 1.2081净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1655 | 1.2081 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1640 | 1.2066 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1628 | 1.2054 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1626 | 1.2052 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1632 | 1.2058 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1618 | 1.2044 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1619 | 1.2045 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1614 | 1.2040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1614 | 1.2040 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1611 | 1.2037 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1607 | 1.2033 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1605 | 1.2031 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1603 | 1.2029 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1602 | 1.2028 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1600 | 1.2026 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1599 | 1.2025 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1600 | 1.2026 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1599 | 1.2025 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1598 | 1.2024 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1598 | 1.2024 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。