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国泰宏益一年持有期混合C 009482
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 樊利安申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1161累计 1.1161净值日期 2024-07-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 1.1161 | 1.1161 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 1.1162 | 1.1162 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-09 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-08 | 1.1163 | 1.1163 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-05 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-04 | 1.1165 | 1.1165 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-03 | 1.1161 | 1.1161 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-02 | 1.1164 | 1.1164 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-01 | 1.1173 | 1.1173 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-30 | 1.1154 | 1.1154 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-28 | 1.1155 | 1.1155 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-27 | 1.1119 | 1.1119 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-26 | 1.1146 | 1.1146 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-25 | 1.1128 | 1.1128 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 1.1127 | 1.1127 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 1.1156 | 1.1156 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 1.1155 | 1.1155 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-19 | 1.1173 | 1.1173 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-18 | 1.1187 | 1.1187 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-17 | 1.1175 | 1.1175 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。