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中银中证100ETF联接A 009479

指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理赵建忠 · 跟踪中证A100指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.6889累计 0.6889净值日期 2023-12-28 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-12-28	0.6889	0.6889	+2.42%	暂停申购	开放赎回
2023-12-27	0.6726	0.6726	+0.36%	暂停申购	开放赎回
2023-12-26	0.6702	0.6702	−0.59%	暂停申购	开放赎回
2023-12-25	0.6742	0.6742	+0.16%	暂停申购	开放赎回
2023-12-22	0.6731	0.6731	+0.33%	暂停申购	开放赎回
2023-12-21	0.6709	0.6709	+1.05%	暂停申购	开放赎回
2023-12-20	0.6639	0.6639	−0.78%	开放申购	开放赎回
2023-12-19	0.6691	0.6691	+0.28%	开放申购	开放赎回
2023-12-18	0.6672	0.6672	−0.42%	开放申购	开放赎回
2023-12-15	0.6700	0.6700	−0.21%	开放申购	开放赎回
2023-12-14	0.6714	0.6714	−0.44%	开放申购	开放赎回
2023-12-13	0.6744	0.6744	−1.62%	开放申购	开放赎回
2023-12-12	0.6855	0.6855	+0.16%	开放申购	开放赎回
2023-12-11	0.6844	0.6844	+0.60%	开放申购	开放赎回
2023-12-08	0.6803	0.6803	+0.40%	开放申购	开放赎回
2023-12-07	0.6776	0.6776	−0.35%	开放申购	开放赎回
2023-12-06	0.6800	0.6800	+0.27%	开放申购	开放赎回
2023-12-05	0.6782	0.6782	−1.87%	开放申购	开放赎回
2023-12-04	0.6911	0.6911	−0.70%	开放申购	开放赎回
2023-12-01	0.6960	0.6960	−0.49%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。