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中银上海金ETF联接C 009478
指数型-其他 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠 · 跟踪 上海金申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9733累计 1.9733净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9733 | 1.9733 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9799 | 1.9799 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0000 | 2.0000 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9974 | 1.9974 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0033 | 2.0033 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9717 | 1.9717 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0075 | 2.0075 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9829 | 1.9829 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9952 | 1.9952 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0432 | 2.0432 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0665 | 2.0665 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0592 | 2.0592 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0727 | 2.0727 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0912 | 2.0912 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0631 | 2.0631 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0684 | 2.0684 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0522 | 2.0522 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0624 | 2.0624 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0774 | 2.0774 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1053 | 2.1053 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。