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建信食品饮料行业股票A 009476
股票型 · 建信基金 · 基金经理 王麟锴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5936累计 0.5936净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5936 | 0.5936 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5935 | 0.5935 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6011 | 0.6011 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5974 | 0.5974 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5947 | 0.5947 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6006 | 0.6006 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5899 | 0.5899 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5887 | 0.5887 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5898 | 0.5898 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6032 | 0.6032 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6058 | 0.6058 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6058 | 0.6058 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5985 | 0.5985 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5958 | 0.5958 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5986 | 0.5986 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6029 | 0.6029 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6042 | 0.6042 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6039 | 0.6039 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6103 | 0.6103 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6230 | 0.6230 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。