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汇丰晋信慧盈混合 009475
混合型-偏债 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 吴刘、刘洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0423累计 1.0423净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0423 | 1.0423 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0511 | 1.0511 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0593 | 1.0593 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0620 | 1.0620 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0701 | 1.0701 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0660 | 1.0660 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0737 | 1.0737 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0722 | 1.0722 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0862 | 1.0862 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0969 | 1.0969 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1026 | 1.1026 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0989 | 1.0989 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0929 | 1.0929 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0860 | 1.0860 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0893 | 1.0893 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0846 | 1.0846 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0902 | 1.0902 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0951 | 1.0951 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1051 | 1.1051 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。