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国泰致远优势混合 009474
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 郑有为申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5320累计 1.5320净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5320 | 1.5320 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5415 | 1.5415 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5400 | 1.5400 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5621 | 1.5621 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5608 | 1.5608 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5675 | 1.5675 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5575 | 1.5575 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5606 | 1.5606 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5745 | 1.5745 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5905 | 1.5905 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5955 | 1.5955 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6081 | 1.6081 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5929 | 1.5929 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5829 | 1.5829 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5812 | 1.5812 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5928 | 1.5928 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5952 | 1.5952 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5918 | 1.5918 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6165 | 1.6165 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6305 | 1.6305 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。