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东方欣利混合A 009470
混合型-偏债 · 东方基金 · 基金经理 许文波申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0501累计 1.0501净值日期 2022-08-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-19 | 1.0501 | 1.0501 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-12 | 1.0500 | 1.0500 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-05 | 1.0499 | 1.0499 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-29 | 1.0498 | 1.0498 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-22 | 1.0498 | 1.0498 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-15 | 1.0497 | 1.0497 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-12 | 1.0497 | 1.0497 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-11 | 1.0499 | 1.0499 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-08 | 1.0505 | 1.0505 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-07 | 1.0507 | 1.0507 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-06 | 1.0509 | 1.0509 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-05 | 1.0510 | 1.0510 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-04 | 1.0511 | 1.0511 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-01 | 1.0516 | 1.0516 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-30 | 1.0547 | 1.0547 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-29 | 1.0523 | 1.0523 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-28 | 1.0551 | 1.0551 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-27 | 1.0514 | 1.0514 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-24 | 1.0480 | 1.0480 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-23 | 1.0433 | 1.0433 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。