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东方臻慧纯债债券A 009463
债券型-长债 · 东方基金 · 基金经理 刘长俊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0387累计 1.2138净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0387 | 1.2138 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0383 | 1.2134 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0382 | 1.2133 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0381 | 1.2132 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0382 | 1.2133 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0377 | 1.2128 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0377 | 1.2128 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0372 | 1.2123 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0371 | 1.2122 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0369 | 1.2120 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0366 | 1.2117 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0362 | 1.2113 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0361 | 1.2112 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0359 | 1.2110 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0357 | 1.2108 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0355 | 1.2106 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0355 | 1.2106 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0355 | 1.2106 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0354 | 1.2105 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0354 | 1.2105 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。