返回基金中心
东方臻萃3个月定开债券C 009462
债券型-信用债 · 东方基金 · 基金经理 车日楠、刘妍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1932累计 1.3202净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1932 | 1.3202 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1928 | 1.3198 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1924 | 1.3194 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1920 | 1.3190 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1917 | 1.3187 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1915 | 1.3185 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1912 | 1.3182 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1913 | 1.3183 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1911 | 1.3181 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1910 | 1.3180 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1909 | 1.3179 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1906 | 1.3176 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1906 | 1.3176 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1899 | 1.3169 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1896 | 1.3166 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1893 | 1.3163 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1893 | 1.3163 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1892 | 1.3162 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1890 | 1.3160 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1889 | 1.3159 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。