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东方臻萃3个月定开债券A 009461
债券型-信用债 · 东方基金 · 基金经理 车日楠、刘妍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1577累计 1.3227净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1577 | 1.3227 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1573 | 1.3223 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1570 | 1.3220 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1567 | 1.3217 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1564 | 1.3214 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1561 | 1.3211 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1562 | 1.3212 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1559 | 1.3209 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1558 | 1.3208 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1557 | 1.3207 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1555 | 1.3205 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1555 | 1.3205 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1548 | 1.3198 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1545 | 1.3195 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1542 | 1.3192 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1542 | 1.3192 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1541 | 1.3191 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1539 | 1.3189 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1538 | 1.3188 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1537 | 1.3187 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。