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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460
FOF-稳健型 · 安信基金 · 基金经理 占冠良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1748累计 1.1748净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1748 | 1.1748 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1749 | 1.1749 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1807 | 1.1807 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1797 | 1.1797 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1875 | 1.1875 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1871 | 1.1871 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1857 | 1.1857 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1953 | 1.1953 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2032 | 1.2032 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2055 | 1.2055 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2065 | 1.2065 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2020 | 1.2020 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1974 | 1.1974 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1990 | 1.1990 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1945 | 1.1945 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1957 | 1.1957 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1968 | 1.1968 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2018 | 1.2018 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2049 | 1.2049 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2039 | 1.2039 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。