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创金合信季安鑫3个月C 009459
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 黄佳祥、段伟兰、闫一帆申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2032累计 1.2032净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.29%
- 近 3 月
- +0.71%
- 近 6 月
- +1.13%
- 近 1 年
- +2.50%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.82%
- 年化波动率
- 0.28%
- 最大回撤
- −0.17%
- 夏普比率
- 10.18
- 卡玛比率
- 16.59
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2020年06月09日 / --
- 资产规模
- 7.80亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 6.5319亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 创金合信基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%