返回基金中心
红土创新纯债A 009457
债券型-长债 · 红土创新基金 · 基金经理 王雅倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0949累计 1.1989净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0949 | 1.1989 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0948 | 1.1988 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0946 | 1.1986 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0940 | 1.1980 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0938 | 1.1978 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0937 | 1.1977 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0939 | 1.1979 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0936 | 1.1976 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0936 | 1.1976 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0934 | 1.1974 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0934 | 1.1974 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0934 | 1.1974 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0932 | 1.1972 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0930 | 1.1970 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0929 | 1.1969 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0927 | 1.1967 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0926 | 1.1966 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0925 | 1.1965 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0925 | 1.1965 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0925 | 1.1965 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。