返回基金中心
创金合信汇融一年定开混合A 009454
混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 何媛申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3775累计 1.3775净值日期 2021-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-14 | 1.3775 | 1.3775 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-31 | 1.3775 | 1.3775 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-12 | 1.3775 | 1.3775 | −1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-11 | 1.3926 | 1.3926 | −1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-08 | 1.4115 | 1.4115 | −2.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-30 | 1.4473 | 1.4473 | +2.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-29 | 1.4068 | 1.4068 | −2.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-28 | 1.4460 | 1.4460 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-24 | 1.4956 | 1.4956 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-17 | 1.4941 | 1.4941 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-10 | 1.4808 | 1.4808 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-03 | 1.3777 | 1.3777 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-27 | 1.3727 | 1.3727 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-20 | 1.2724 | 1.2724 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-13 | 1.3339 | 1.3339 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-06 | 1.3078 | 1.3078 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-30 | 1.2851 | 1.2851 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-23 | 1.2689 | 1.2689 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-16 | 1.1639 | 1.1639 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-15 | 1.1644 | 1.1644 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。