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平安合兴1年定开债 009453
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 张璐申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0870累计 1.2052净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0870 | 1.2052 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0871 | 1.2053 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0863 | 1.2045 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0862 | 1.2044 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0852 | 1.2034 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0845 | 1.2027 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0846 | 1.2028 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0856 | 1.2038 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0847 | 1.2029 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0850 | 1.2032 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0842 | 1.2024 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0842 | 1.2024 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0837 | 1.2019 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0834 | 1.2016 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0829 | 1.2011 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0828 | 1.2010 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0826 | 1.2008 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0824 | 1.2006 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0823 | 1.2005 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0824 | 1.2006 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。