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光大尊裕纯债一年债券发起 009452
债券型-长债 · 光大保德信基金 · 基金经理 李怀定申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2340累计 1.2549净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2340 | 1.2549 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2332 | 1.2541 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2334 | 1.2543 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2317 | 1.2526 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2300 | 1.2509 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2296 | 1.2505 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2281 | 1.2490 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2284 | 1.2493 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2285 | 1.2494 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2268 | 1.2477 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2261 | 1.2470 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2258 | 1.2467 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2245 | 1.2454 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2238 | 1.2447 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2226 | 1.2435 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.2242 | 1.2451 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.2239 | 1.2448 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.2235 | 1.2444 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.2214 | 1.2423 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.2242 | 1.2451 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。