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中金新盛1年定开债 009451
债券型-长债 · 中金基金 · 基金经理 尹海峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0502累计 1.2049净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0502 | 1.2049 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0497 | 1.2044 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0494 | 1.2041 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0486 | 1.2033 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0481 | 1.2028 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0481 | 1.2028 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0487 | 1.2034 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0480 | 1.2027 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0481 | 1.2028 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0474 | 1.2021 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0472 | 1.2019 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0467 | 1.2014 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0459 | 1.2006 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0453 | 1.2000 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0451 | 1.1998 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0448 | 1.1995 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0444 | 1.1991 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0442 | 1.1989 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0443 | 1.1990 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0443 | 1.1990 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。