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泰康申润一年持有期混合C 009449
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 任慧娟、周妍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1373累计 1.1373净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1373 | 1.1373 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1380 | 1.1380 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1376 | 1.1376 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1379 | 1.1379 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1378 | 1.1378 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1389 | 1.1389 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1390 | 1.1390 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1382 | 1.1382 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1388 | 1.1388 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1398 | 1.1398 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1405 | 1.1405 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1409 | 1.1409 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1408 | 1.1408 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1399 | 1.1399 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1400 | 1.1400 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1394 | 1.1394 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1396 | 1.1396 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1391 | 1.1391 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1399 | 1.1399 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1420 | 1.1420 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。