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泰康申润一年持有期混合A 009448
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 任慧娟、周妍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1801累计 1.1801净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1801 | 1.1801 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1809 | 1.1809 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1804 | 1.1804 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1807 | 1.1807 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1806 | 1.1806 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1816 | 1.1816 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1808 | 1.1808 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1813 | 1.1813 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1823 | 1.1823 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1831 | 1.1831 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1835 | 1.1835 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1833 | 1.1833 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1823 | 1.1823 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1824 | 1.1824 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1818 | 1.1818 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1819 | 1.1819 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1814 | 1.1814 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1822 | 1.1822 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1844 | 1.1844 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。