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华夏上清所1-3年高等级国企中票A 009445
指数型-固收 · 华夏基金 · 基金经理 张海静 · 跟踪 上海清算所1-3年高等级国企中期票据全价指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9322累计 0.9322净值日期 2022-06-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-21 | 0.9322 | 0.9322 | +7.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-20 | 0.8706 | 0.8706 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-17 | 0.8739 | 0.8739 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-16 | 0.8750 | 0.8750 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-15 | 0.8761 | 0.8761 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-14 | 0.8772 | 0.8772 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-13 | 0.8781 | 0.8781 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-10 | 0.8796 | 0.8796 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-09 | 0.8801 | 0.8801 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-08 | 0.8806 | 0.8806 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-07 | 0.8812 | 0.8812 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-06 | 0.8817 | 0.8817 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-02 | 0.8837 | 0.8837 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-01 | 0.8842 | 0.8842 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-31 | 0.8848 | 0.8848 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-30 | 0.8853 | 0.8853 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-27 | 0.8863 | 0.8863 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-26 | 0.8867 | 0.8867 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-25 | 0.8873 | 0.8873 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-24 | 0.8879 | 0.8879 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。