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国泰添福一年定期开放债券 009444
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 魏伟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0229累计 1.1834净值日期 2026-02-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0229 | 1.1834 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-23 | 1.0227 | 1.1832 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-16 | 1.0225 | 1.1830 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-09 | 1.0223 | 1.1828 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-31 | 1.0221 | 1.1826 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-26 | 1.0220 | 1.1825 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-19 | 1.0216 | 1.1821 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-12 | 1.0214 | 1.1819 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-05 | 1.0215 | 1.1820 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-28 | 1.0214 | 1.1819 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-21 | 1.0213 | 1.1818 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-14 | 1.0212 | 1.1817 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-07 | 1.0209 | 1.1814 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-31 | 1.0209 | 1.1814 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-24 | 1.0207 | 1.1812 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-17 | 1.0172 | 1.1777 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-10 | 1.0153 | 1.1758 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-30 | 1.0162 | 1.1767 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-26 | 1.0164 | 1.1769 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.0157 | 1.1762 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。