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光大裕鑫混合A 009440
混合型-偏债 · 光大保德信基金 · 基金经理 詹佳、唐钰蔚、李怀定申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1325累计 1.1801净值日期 2023-02-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | 1.1325 | 1.1801 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-31 | 1.1322 | 1.1798 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-30 | 1.1328 | 1.1804 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 1.1379 | 1.1855 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-19 | 1.1385 | 1.1861 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-18 | 1.1390 | 1.1866 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-17 | 1.1394 | 1.1870 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-16 | 1.1399 | 1.1875 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-13 | 1.1413 | 1.1889 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 1.1418 | 1.1894 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-11 | 1.1423 | 1.1899 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-10 | 1.1428 | 1.1904 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 1.1433 | 1.1909 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 1.1447 | 1.1923 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 1.1452 | 1.1928 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 1.1457 | 1.1933 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 1.1462 | 1.1938 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 1.1478 | 1.1954 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 1.1469 | 1.1945 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-29 | 1.1459 | 1.1935 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。