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信澳科技创新一年定开混合C 009438
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 吴凯申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.0382累计 2.0382净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0382 | 2.0382 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1734 | 2.1734 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3562 | 2.3562 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4439 | 2.4439 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3354 | 2.3354 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.1202 | 2.1202 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 2.1836 | 2.1836 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 2.1754 | 2.1754 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 2.2008 | 2.2008 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 2.2948 | 2.2948 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 2.2515 | 2.2515 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 2.2511 | 2.2511 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 2.3093 | 2.3093 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 2.2321 | 2.2321 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.8807 | 1.8807 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 2.1275 | 2.1275 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 2.3165 | 2.3165 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 2.7472 | 2.7472 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 2.9475 | 2.9475 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 3.2771 | 3.2771 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。