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信澳科技创新一年定开混合A 009437
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 吴凯申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.0512累计 2.0512净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0512 | 2.0512 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1872 | 2.1872 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3711 | 2.3711 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4593 | 2.4593 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3501 | 2.3501 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.1335 | 2.1335 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 2.1973 | 2.1973 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 2.1890 | 2.1890 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 2.2146 | 2.2146 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 2.3092 | 2.3092 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 2.2655 | 2.2655 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 2.2652 | 2.2652 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 2.3237 | 2.3237 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 2.2459 | 2.2459 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.8923 | 1.8923 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 2.1406 | 2.1406 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 2.3307 | 2.3307 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 2.7640 | 2.7640 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 2.9655 | 2.9655 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 3.2971 | 3.2971 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。