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淳厚稳嘉债券A 009434
债券型-混合一级 · 淳厚基金 · 基金经理 张蕊、陈寒申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0724累计 1.1874净值日期 2025-01-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 1.0724 | 1.1874 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-22 | 1.0724 | 1.1874 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 1.0723 | 1.1873 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 1.0722 | 1.1872 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 1.0720 | 1.1870 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-16 | 1.0726 | 1.1876 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-15 | 1.0727 | 1.1877 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-14 | 1.0726 | 1.1876 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-13 | 1.0732 | 1.1882 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-10 | 1.0728 | 1.1878 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-09 | 1.0730 | 1.1880 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-08 | 1.0734 | 1.1884 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-07 | 1.0734 | 1.1884 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-06 | 1.0733 | 1.1883 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-03 | 1.0733 | 1.1883 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-02 | 1.0731 | 1.1881 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-31 | 1.0731 | 1.1881 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-30 | 1.0730 | 1.1880 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-27 | 1.0731 | 1.1881 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 1.0730 | 1.1880 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。