返回基金中心
鹏扬景惠六个月持有期混合C 009427
混合型-偏债 · 鹏扬基金 · 基金经理 刘冬、王经瑞申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1454累计 1.1454净值日期 2026-07-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1454 | 1.1454 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.1455 | 1.1455 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.1453 | 1.1453 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.1454 | 1.1454 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.1458 | 1.1458 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.1456 | 1.1456 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.1458 | 1.1458 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1442 | 1.1442 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.1437 | 1.1437 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1398 | 1.1398 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.1430 | 1.1430 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.1429 | 1.1429 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.1435 | 1.1435 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.1447 | 1.1447 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。