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招商瑞信稳健配置混合C 009424
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 余芽芳、杜亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2169累计 1.2729净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2169 | 1.2729 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2176 | 1.2736 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2214 | 1.2774 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2211 | 1.2771 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2279 | 1.2839 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2297 | 1.2857 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2279 | 1.2839 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2392 | 1.2952 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2467 | 1.3027 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2482 | 1.3042 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2479 | 1.3039 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2462 | 1.3022 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2393 | 1.2953 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2421 | 1.2981 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2361 | 1.2921 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2382 | 1.2942 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2429 | 1.2989 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2449 | 1.3009 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2475 | 1.3035 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2458 | 1.3018 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。