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招商瑞信稳健配置混合A 009423
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 余芽芳、杜亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2528累计 1.3088净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2528 | 1.3088 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2568 | 1.3128 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2575 | 1.3135 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2613 | 1.3173 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2610 | 1.3170 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2679 | 1.3239 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2697 | 1.3257 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2679 | 1.3239 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2794 | 1.3354 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2872 | 1.3432 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2887 | 1.3447 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2884 | 1.3444 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2865 | 1.3425 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2794 | 1.3354 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2823 | 1.3383 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2761 | 1.3321 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2782 | 1.3342 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2831 | 1.3391 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2851 | 1.3411 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2878 | 1.3438 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。