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工银彭博国开债1-3年指数A 009421
指数型-固收 · 工银瑞信基金 · 基金经理 汪湛、杨晨 · 跟踪 彭博巴克莱国开行债券1-3年指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1175累计 1.1930净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1175 | 1.1930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1175 | 1.1930 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1171 | 1.1926 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1168 | 1.1923 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1163 | 1.1918 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1162 | 1.1917 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1164 | 1.1919 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1169 | 1.1924 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1162 | 1.1917 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1159 | 1.1914 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1156 | 1.1911 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1156 | 1.1911 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1155 | 1.1910 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1154 | 1.1909 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1151 | 1.1906 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1151 | 1.1906 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1150 | 1.1905 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1149 | 1.1904 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1147 | 1.1902 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1148 | 1.1903 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。