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宝盈祥明一年定开混合A 009419
混合型-偏债 · 宝盈基金 · 基金经理 程逸飞、卢贤海申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0827累计 1.0827净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0827 | 1.0827 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0809 | 1.0809 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0792 | 1.0792 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0787 | 1.0787 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0775 | 1.0775 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0774 | 1.0774 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0770 | 1.0770 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0766 | 1.0766 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0761 | 1.0761 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0767 | 1.0767 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0769 | 1.0769 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0767 | 1.0767 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0783 | 1.0783 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0781 | 1.0781 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0770 | 1.0770 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0777 | 1.0777 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0779 | 1.0779 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0775 | 1.0775 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0790 | 1.0790 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。